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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
FR0007038138
02.11.2026
Ausgabepreis: 1.166.556,31 EUR
Rücknahmepreis: 1.166.556,31 EUR
NAV: 1.166.556,31 EUR
FR0013289402/
A2H5WH
02.11.2026
Ausgabepreis: 21.996,37 EUR
Rücknahmepreis: 21.996,37 EUR
NAV: 21.996,37 EUR
FR0013016607/
A2AC0Z
02.11.2026
Ausgabepreis: 11.040,07 EUR
Rücknahmepreis: 11.040,07 EUR
NAV: 11.040,07 EUR
FR0014004701/
A3CUX8
02.11.2026
Ausgabepreis: 11.176,61 EUR
Rücknahmepreis: 11.176,61 EUR
NAV: 11.176,61 EUR
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT E-C
Amundi Asset Management
FR0011799915/
A2JP4R
01.11.2026
Ausgabepreis: 21.792,59 EUR
Rücknahmepreis: 21.792,59 EUR
NAV: 21.792,59 EUR
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT I2-C
Amundi Asset Management
FR0013095312
01.11.2026
Ausgabepreis: 11.040,4 EUR
Rücknahmepreis: 11.040,4 EUR
NAV: 11.040,4 EUR
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT R1 (C)
Amundi Asset Management
FR0014005U84/
A3C58T
01.11.2026
Ausgabepreis: 1.121,69 EUR
Rücknahmepreis: 1.121,69 EUR
NAV: 1.121,69 EUR
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT IC (C)
Amundi Asset Management
FR0010251660/
A0MR1E
01.11.2026
Ausgabepreis: 258.760,05 EUR
Rücknahmepreis: 258.760,05 EUR
NAV: 258.760,05 EUR
FR0011399633/
A2JFA8
02.11.2026
Ausgabepreis: 210,63 EUR
Rücknahmepreis: 210,63 EUR
NAV: 210,63 EUR
FR0007493549
02.11.2026
Ausgabepreis: 256.658,91 EUR
Rücknahmepreis: 256.658,91 EUR
NAV: 256.658,91 EUR
FR0007435920/
A0NCV4
01.11.2026
Ausgabepreis: 12.046,79 EUR
Rücknahmepreis: 12.046,79 EUR
NAV: 12.046,79 EUR
FR0013016615/
A2AC00
01.11.2026
Ausgabepreis: 10.978,93 EUR
Rücknahmepreis: 10.978,93 EUR
NAV: 10.978,93 EUR
FR0011176635/
A1J6JB
01.11.2026
Ausgabepreis: 10.868,17 EUR
Rücknahmepreis: 10.868,17 EUR
NAV: 10.868,17 EUR

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