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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
AGENDA SICAV - Liquid Premium EUR I
RiverRock Fund V SICAV
LU1040796796
25.08.2026
Ausgabepreis: 14,51 EUR
Rücknahmepreis: 14,51 EUR
NAV: 14,51 EUR
LU1232088200/
A14TCR
25.08.2026
Ausgabepreis: 18,73 EUR
Rücknahmepreis: 18,73 EUR
NAV: 18,73 EUR
LU2249582003/
A2QLMX
25.08.2026
Ausgabepreis: 16,08 EUR
Rücknahmepreis: 16,08 EUR
NAV: 16,08 EUR
LU2249582185/
A2QLMY
25.08.2026
Ausgabepreis: 18,94 EUR
Rücknahmepreis: 18,94 EUR
NAV: 18,94 EUR
LU1083692993/
A117W9
25.08.2026
Ausgabepreis: 21,96 USD
Rücknahmepreis: 21,96 USD
NAV: 21,96 USD
LU1232088382/
A14TCT
25.08.2026
Ausgabepreis: 21,93 EUR
Rücknahmepreis: 21,93 EUR
NAV: 21,93 EUR
LU2138301044
25.08.2026
Ausgabepreis: 14,02 GBP
Rücknahmepreis: 14,02 GBP
NAV: 14,02 GBP
LU1083693371
25.08.2026
Ausgabepreis: 25,7 USD
Rücknahmepreis: 25,7 USD
NAV: 25,7 USD
LU1232088549/
A14TCX
25.08.2026
Ausgabepreis: 24,99 EUR
Rücknahmepreis: 24,99 EUR
NAV: 24,99 EUR
LU1086903728/
A117XC
25.08.2026
Ausgabepreis: 29,31 USD
Rücknahmepreis: 29,31 USD
NAV: 29,31 USD
LU1232088465/
A14TCV
25.08.2026
Ausgabepreis: 20,39 EUR
Rücknahmepreis: 20,39 EUR
NAV: 20,39 EUR
LU1086904023/
A117XB
25.08.2026
Ausgabepreis: 29,17 USD
Rücknahmepreis: 29,17 USD
NAV: 29,17 USD
LU0242100229/
A0H1BL
25.08.2026
Ausgabepreis: 23,85 USD
Rücknahmepreis: 23,85 USD
NAV: 23,85 USD
LU2138301127
25.08.2026
Ausgabepreis: 15,1 GBP
Rücknahmepreis: 15,1 GBP
NAV: 15,1 GBP
LU2906172197
25.08.2026
Ausgabepreis: 35,37 GBP
Rücknahmepreis: 35,37 GBP
NAV: 35,37 GBP
LU1933943372
25.08.2026
Ausgabepreis: 43,85 EUR
Rücknahmepreis: 43,85 EUR
NAV: 43,85 EUR
LU1933943455
25.08.2026
Ausgabepreis: 38,25 EUR
Rücknahmepreis: 38,25 EUR
NAV: 38,25 EUR
LU1933943026
25.08.2026
Ausgabepreis: 45,23 USD
Rücknahmepreis: 45,23 USD
NAV: 45,23 USD
LU2339237880
25.08.2026
Ausgabepreis: 10,75 USD
Rücknahmepreis: 10,75 USD
NAV: 10,75 USD
LU2339237963
25.08.2026
Ausgabepreis: 9,39 EUR
Rücknahmepreis: 9,39 EUR
NAV: 9,39 EUR

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