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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
AAF Putnam US ESG Equities R R
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU2546367892
03.07.2024
Ausgabepreis: 159,05 EUR
Rücknahmepreis: 159,05 EUR
NAV: 159,05 EUR
LU1670611174/
A2JBDD
03.07.2024
Ausgabepreis: 188,8 EUR
Rücknahmepreis: 188,8 EUR
NAV: 188,8 EUR
LU1670606927/
A2H99P
03.07.2024
Ausgabepreis: 221,78 USD
Rücknahmepreis: 221,78 USD
NAV: 221,78 USD
ABN AMRO Funds C USD Capitalisation
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1075916053/
A2H75F
03.07.2024
Ausgabepreis: 146,1 USD
Rücknahmepreis: 146,1 USD
NAV: 146,1 USD
LU1670611844/
A2JBC7
03.07.2024
Ausgabepreis: 116,36 EUR
Rücknahmepreis: 116,36 EUR
NAV: 116,36 EUR
LU1670606174/
A2JBCW
03.07.2024
Ausgabepreis: 143,72 EUR
Rücknahmepreis: 143,72 EUR
NAV: 143,72 EUR
LU1718321521/
A2JDGH
03.07.2024
Ausgabepreis: 100,54 EUR
Rücknahmepreis: 100,54 EUR
NAV: 100,54 EUR
LU1670606760/
A2H99Q
03.07.2024
Ausgabepreis: 242,8 EUR
Rücknahmepreis: 242,8 EUR
NAV: 242,8 EUR
LU1670610440/
A2H99R
03.07.2024
Ausgabepreis: 101,93 EUR
Rücknahmepreis: 101,93 EUR
NAV: 101,93 EUR
LU1670610952/
A2JBDK
03.07.2024
Ausgabepreis: 101,58 EUR
Rücknahmepreis: 101,58 EUR
NAV: 101,58 EUR
LU1670609517
03.07.2024
Ausgabepreis: 198,74 EUR
Rücknahmepreis: 198,74 EUR
NAV: 198,74 EUR
LU1670607495/
A2JDH6
03.07.2024
Ausgabepreis: 137,99 EUR
Rücknahmepreis: 137,99 EUR
NAV: 137,99 EUR
LU1577880195/
A2JBDQ
03.07.2024
Ausgabepreis: 93,9 EUR
Rücknahmepreis: 93,9 EUR
NAV: 93,9 EUR
ABN AMRO Funds A USD Capitalisation
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU0321538521/
A0M24G
03.07.2024
Ausgabepreis: 63,79 USD
Rücknahmepreis: 63,79 USD
NAV: 63,79 USD
LU1577879429/
A2JBDP
03.07.2024
Ausgabepreis: 138,34 EUR
Rücknahmepreis: 138,34 EUR
NAV: 138,34 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019346/
A2ASPP
03.07.2024
Ausgabepreis: 191,07 EUR
Rücknahmepreis: 191,07 EUR
NAV: 191,07 EUR
LU1670611760/
A2JBC8
03.07.2024
Ausgabepreis: 120,7 EUR
Rücknahmepreis: 120,7 EUR
NAV: 120,7 EUR
LU1670608469/
A2JBDC
03.07.2024
Ausgabepreis: 146,47 USD
Rücknahmepreis: 146,47 USD
NAV: 146,47 USD
LU1670608113/
A2JDH5
03.07.2024
Ausgabepreis: 160,62 EUR
Rücknahmepreis: 160,62 EUR
NAV: 160,62 EUR
LU1670610796/
A2JBDR
03.07.2024
Ausgabepreis: 105,58 EUR
Rücknahmepreis: 105,58 EUR
NAV: 105,58 EUR

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