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Aktuelle Fondspreise

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Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
AAF Putnam US ESG Equities R R
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU2546367892
29.04.2024
Ausgabepreis: 144,51 EUR
Rücknahmepreis: 144,51 EUR
NAV: 144,51 EUR
LU1670605796/
A2JDH3
29.04.2024
Ausgabepreis: 197,21 EUR
Rücknahmepreis: 197,21 EUR
NAV: 197,21 EUR
LU1670606331/
A2JDH1
29.04.2024
Ausgabepreis: 145,33 EUR
Rücknahmepreis: 145,33 EUR
NAV: 145,33 EUR
LU1670608113/
A2JDH5
29.04.2024
Ausgabepreis: 165,99 EUR
Rücknahmepreis: 165,99 EUR
NAV: 165,99 EUR
ABN AMRO Funds Class D
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS
LU1406019189/
A2ASPQ
29.04.2024
Ausgabepreis: 151,01 EUR
Rücknahmepreis: 151,01 EUR
NAV: 151,01 EUR
LU1481505672/
A2H7JQ
29.04.2024
Ausgabepreis: 194,49 USD
Rücknahmepreis: 194,49 USD
NAV: 194,49 USD
LU1586378710/
A2JBC0
29.04.2024
Ausgabepreis: 232,32 EUR
Rücknahmepreis: 232,32 EUR
NAV: 232,32 EUR
LU1670611174/
A2JBDD
29.04.2024
Ausgabepreis: 181,2 EUR
Rücknahmepreis: 181,2 EUR
NAV: 181,2 EUR
LU1670610796/
A2JBDR
29.04.2024
Ausgabepreis: 104,61 EUR
Rücknahmepreis: 104,61 EUR
NAV: 104,61 EUR
LU1670606760/
A2H99Q
29.04.2024
Ausgabepreis: 230,29 EUR
Rücknahmepreis: 230,29 EUR
NAV: 230,29 EUR
LU1670605952/
A2JDH2
29.04.2024
Ausgabepreis: 178,54 USD
Rücknahmepreis: 178,54 USD
NAV: 178,54 USD
LU1670606927/
A2H99P
29.04.2024
Ausgabepreis: 208,58 USD
Rücknahmepreis: 208,58 USD
NAV: 208,58 USD
LU1670610440/
A2H99R
29.04.2024
Ausgabepreis: 101,05 EUR
Rücknahmepreis: 101,05 EUR
NAV: 101,05 EUR
LU1670607495/
A2JDH6
29.04.2024
Ausgabepreis: 135,72 EUR
Rücknahmepreis: 135,72 EUR
NAV: 135,72 EUR
LU1670610952/
A2JBDK
29.04.2024
Ausgabepreis: 100,74 EUR
Rücknahmepreis: 100,74 EUR
NAV: 100,74 EUR
LU1577880195/
A2JBDQ
29.04.2024
Ausgabepreis: 93,48 EUR
Rücknahmepreis: 93,48 EUR
NAV: 93,48 EUR
LU1577879429/
A2JBDP
29.04.2024
Ausgabepreis: 137,31 EUR
Rücknahmepreis: 137,31 EUR
NAV: 137,31 EUR
LU1670609517
29.04.2024
Ausgabepreis: 189,16 EUR
Rücknahmepreis: 189,16 EUR
NAV: 189,16 EUR
LU1670611331/
A2JBDB
29.04.2024
Ausgabepreis: 109,07 USD
Rücknahmepreis: 109,07 USD
NAV: 109,07 USD
LU1670611257/
A2JBC2
29.04.2024
Ausgabepreis: 95,74 EUR
Rücknahmepreis: 95,74 EUR
NAV: 95,74 EUR

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