Fondsdata

Fondsdata ist die zentrale Plattform für Investmentvermögen. Hier haben Sie kostenlos und aktuell Zugriff auf umfassende Fondsinformationen.

Aktuelle Fondspreise

Hier finden Sie aktuelle Fondspreise. Diese werden kontinuierlich bis 18 Uhr veröffentlicht. Weitere Preise und Steuerdaten finden Sie über die Suchfunktion.

Fondsname
Investmentgesellschaft
ISIN/WKN
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV
AGENDA SICAV - Liquid Premium EUR I
RiverRock Fund V SICAV
LU1040796796
16.05.2024
Ausgabepreis: 12,23 EUR
Rücknahmepreis: 12,23 EUR
NAV: 12,23 EUR
LU2249582003/
A2QLMX
16.05.2024
Ausgabepreis: 13,77 EUR
Rücknahmepreis: 13,77 EUR
NAV: 13,77 EUR
LU2249582185/
A2QLMY
16.05.2024
Ausgabepreis: 15,78 EUR
Rücknahmepreis: 15,78 EUR
NAV: 15,78 EUR
LU1232088382/
A14TCT
16.05.2024
Ausgabepreis: 18,78 EUR
Rücknahmepreis: 18,78 EUR
NAV: 18,78 EUR
LU1232088200/
A14TCR
16.05.2024
Ausgabepreis: 16,52 EUR
Rücknahmepreis: 16,52 EUR
NAV: 16,52 EUR
LU1083692993/
A117W9
16.05.2024
Ausgabepreis: 18,03 USD
Rücknahmepreis: 18,03 USD
NAV: 18,03 USD
LU2138301044
16.05.2024
Ausgabepreis: 12,04 GBP
Rücknahmepreis: 12,04 GBP
NAV: 12,04 GBP
LU1083693371
16.05.2024
Ausgabepreis: 20,5 USD
Rücknahmepreis: 20,5 USD
NAV: 20,5 USD
LU1232088549/
A14TCX
16.05.2024
Ausgabepreis: 17,42 EUR
Rücknahmepreis: 17,42 EUR
NAV: 17,42 EUR
LU1086904023/
A117XB
16.05.2024
Ausgabepreis: 18,93 USD
Rücknahmepreis: 18,93 USD
NAV: 18,93 USD
LU0242100229/
A0H1BL
16.05.2024
Ausgabepreis: 16,14 USD
Rücknahmepreis: 16,14 USD
NAV: 16,14 USD
LU1232088465/
A14TCV
16.05.2024
Ausgabepreis: 14,81 EUR
Rücknahmepreis: 14,81 EUR
NAV: 14,81 EUR
LU1086903728/
A117XC
16.05.2024
Ausgabepreis: 19,02 USD
Rücknahmepreis: 19,02 USD
NAV: 19,02 USD
LU2138301127
16.05.2024
Ausgabepreis: 10,56 GBP
Rücknahmepreis: 10,56 GBP
NAV: 10,56 GBP
LU1933943372
16.05.2024
Ausgabepreis: 23,11 EUR
Rücknahmepreis: 23,11 EUR
NAV: 23,11 EUR
LU1933943455
16.05.2024
Ausgabepreis: 19,67 EUR
Rücknahmepreis: 19,67 EUR
NAV: 19,67 EUR
LU1933943026
16.05.2024
Ausgabepreis: 22,18 USD
Rücknahmepreis: 22,18 USD
NAV: 22,18 USD
LU2339237880
16.05.2024
Ausgabepreis: 7,86 USD
Rücknahmepreis: 7,86 USD
NAV: 7,86 USD
LU2339237963
16.05.2024
Ausgabepreis: 7,2 EUR
Rücknahmepreis: 7,2 EUR
NAV: 7,2 EUR
LU2343746488
16.05.2024
Ausgabepreis: 8,72 GBP
Rücknahmepreis: 8,72 GBP
NAV: 8,72 GBP

Legende:

  • DDokumente und Veröffentlichungen vorhanden
  • K Korrigiert
  • Fonds geschlossen
  • Zur Watchlist hinzufügen
  • Auf der Watchlist

Über Fondsdata

Fondsdata verbindet Fondspreise mit rechtlich relevanten Veröffentlichungen zu Investmentvermögen und bietet so gebündelte Fondsinformationen an zentraler Stelle.

Zu Fragen & Antworten

Watchlist

Stellen Sie Ihre persönliche Liste mit Investmentvermögen zusammen und erhalten Sie per E-Mail Informationen über aktuelle Fondspreise.

Zur Watchlist

Dokumente

Ab 18 Uhr am Veröffentlichungstag können Sie kostenlos die Liste mit tagesaktuell veröffentlichten Fondspreisen herunterladen.

Fondspreisliste vom 16.05.2024 (CSV)

Kontakt

Wir helfen Ihnen weiter

Unsere Servicenummer: 0 800 – 1 23 43 39Mo – Fr von 8:00 bis 18:30 Uhr, kostenlos aus dem dt. Festnetz

Aus dem Ausland:+49 221 – 9 76 68-0kostenpflichtig

Bei Problemen finden Sie wertvolle Hinweise im Bereich Fragen & Antworten.